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盘后评析

【黄金晨报】特朗普长子涉及“通俄门”刺激避险 金价止跌反弹油价V形反转

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所属版面:盘后评析 更新时间:2017/7/12 9:03:38 来源:网络文章 点击数:

 国际现货黄金周二亚市早盘开于1213.95美元/盎司后,金价震荡上行,之后转入窄幅盘整。盘中最低下探1208.00美元/盎司,最高上涨至1217.40美元/盎司,收于1217.10美元/盎司,上涨3.16美元,涨幅0.26%。欧市金价延续盘整走势,波动较小,多空出现胶着状况,涨跌不明。美市金价加大波动幅度,大幅下挫录得日内低点1208.00美元/盎司后强力反弹,多头强势上攻,录得日内高点1217.40后转高位盘整,终收于1217.10美元/盎司。

特朗普长子重燃“通俄门”危机 黄金创日高

特朗普长子小唐纳德·特朗普公布电邮透露大选期间接触俄罗斯人士的细节,令特朗普的“通俄门”危机重燃。

电邮显示,”俄罗斯政府希望帮助“他父亲竞选美国总统,有人向他提供能将民主党候选人希拉里定罪的“高级别敏感信息”。小特朗普称公布电邮是“为了完全公开透明”。

同时电邮还显示,俄罗斯终身检察官曾参与提供会对希拉里定罪的一些官方文件和信息,并认为它们会对特朗普非常有用。它们是很高级别的敏感信息,但能支持特朗普。

此后美股下挫、黄金和美债价格走高,10年期美债收益率刷新日低。

耶伦“亲密盟友”:缩表或可“很快”开始 加息也许快到尽头

被视为美联储主席耶伦亲密盟友的联储理事Brainard认为认为,只要经济配合,美联储可能“很快”开始缩减资产负债表,但加息可能已经接近极限,并警告加息对汇率、对美国境外的影响可能超过缩表。

 Brainard本周二说:“如果数据继续确认劳动力市场强健,经济活动企稳,我相信将适合很快启动逐步且可预见的缩表过程。”此后美元对日元和欧元均创新低。

谈到低通胀,Brainard说,美联储接近实际“中性利率”。这种利率水平既不会刺激也不会限制经济发展。实际中性利率目标——联邦基金利率与通胀之差仍接近于零。

因此,加息方面或许没有多少作为空间,可能美联储接近终止加息。

市场聚焦耶伦半年度货币政策报告

有分析称,目前市场上仍有潜在的看涨趋势。目前较为安静的地缘政治冲突,包括美朝互撕,中东地区潜在冲突等仍然会伺机而动。

此外,全球股市多月或更长时间以来一直处于反弹模式,使得牛市继续。但随着交易进入秋季,历史表明,9月份和10月份不利于股市。一旦资金开始流出世界股市,竞争性资产类别的黄金将会获得青睐。

从技术上来说,黄金价格在日线图上仍处于五周的下跌趋势中。下行支撑位是1200美元/盎司,其次是1204美元/盎司。

市场目前静待北京时间周三22时美联储主席耶伦半年度货币政策报告,这将会对金价有重大影响。

美国参院推迟8月休会力求医改过关

参议院共和党领袖周二宣布,美国参议院决定牺牲两周8月休息时间推进通过医保案,特朗普医改希望重燃。美股收复稍早特朗普长子公布电邮再度加剧“通俄门”危机后的跌幅。

目前共和党内部对取代奥巴马医改的医保案仍有分歧。上月参议院共和党领袖麦康奈尔公布的第一版医保草案遭到至少八位党内参议员反对,他被迫推迟了原定当月末的投票,正和其他参院领袖致力于拟定新版本议案。

市场看好欧洲央行将于明年升息,但后续紧缩措施料将温和

投资者正押注欧洲央行在明年7月以前,可能进行2011年以来的首度升息。然而,欧洲央行的进一步紧缩,有可能类似于美联储所采取的初步尝试性举措。

随着欧洲央行及其他主要央行相继发表评论,市场对欧元区加息的预期在两周时间内急剧升温。日期为明年7月欧洲央行会议时间的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)远期利率为负0.25%,远超过Eonia即期利率负0.36%。

这一差距暗示,市场预期到明年7月,欧洲央行的存款利率将由目前的负0.4%提高10个基点,而一个月前并无此预期。但未来两年预计仅加息两到三次,存款利率仍在负值区域。

市场预计原油供应过剩状况好转 油价大涨

周二,油价大涨。WTI 8月原油期货收涨1.44%,报45.04美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.37%,报47.52美元/桶。交易员和投资者预期美国库存数据将显示原油供应过剩状况在继续好转。

因媒体称沙特6月石油产量升至1007万桶/天,首次超过限产红线,利比亚和尼日利亚两大限产豁免国产量大增,引起油价大跌。国际油价跌幅一度扩大至逾1%,布伦特原油最低至46.31,WTI原油最低至43.87。

之前两天的油价均受OPEC能否有效扩大减产幅度的正反两方消息影响,但EIA也下调了今明两年的油价预期,今年的WTI目标价为48.95美元/桶;明年的WTI目标价为49.58美元/桶。

同时EIA还下调今年的全球油需预期至9839万桶/日,下调明年的全球油需预期至1亿桶/日,均略降0.1%。这些可能是之后油价反转的原因。

基本面利好因素:

1.美国商业统计局周二公布,美国5月批发销售月率下跌0.5%;低于前值-0.4%和预期-0.4%。批发商是制造商和零售商的中间商,是商业领域的缓冲环节。批发销售领域的趋势通常能说明其它经济领域的状况,经济学家通常会利用这一数据来对GDP进行预测。

2.美联储周一公布,美国6月就业市场状况指数(LMCI)为1.5,低于前值2.3和预期2.5。LMCI是美联储基于19个指标综合而成的一个模型,其中失业率和非农私企就业人口数据的权重很高,但该模型也同时考虑了其他因素,例如JOLTS职位空缺、兼职人口;可以帮助市场更好理解近期经济中工资、就业和相关数据的影响。

基本面利空因素:

1.美国劳工部此前公布的数据显示,美国6月非农就业人口强劲增加22.2万人,远好于市场预期的增加17.7万,这也是四个月以来的最高水平,也是年内第二高。

2.美国劳工部此前数据显示,美国上周初请失业金人数连续三周录得上升,不过仍然低于30万。数据显示,美国7月1日当周初请失业金人数增加0.4万至24.8万,预期24.3万。已经连续122周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。路透点评称,上周美国初请失业金人数小幅上涨,为连续三周上涨,可能是由于汽车制造商因夏季重组而关闭工厂导致。4.3%的失业率说明劳动力市场已接近充分就业。

后市展望

1,.道明证券:道明证券认为,预计本周美联储主席耶伦的政策将仍然是偏鹰派的,但金价在长期可能不会进一步走低。该机构认为耶伦如果确实发表了鹰派证词,那么金价可能测试3月低点1200美元/盎司关口。但就长期而言,市场对美联储政策的担忧和地缘政治问题影响下,金价不会持续走低。

2.瑞银:瑞银表示,持仓数据是目前黄金市场的一大支撑。CFTC数据显示,Comex期金净多头头寸连续四周下跌,触及去年2月以来最低水平,目前1053万盎司的净多头持仓只是其历史高点的28%。瑞银表示,这意味着空头的弹药已经不多,大规模做空将变得越来越困难。该行认为,除非出现金价跌到1100美元/盎司的强劲信号,不然市场不会再出现大幅走低的情况。

3.盛宝银行:丹麦盛宝银行周一在其三季度黄金展望中维持“看涨”前景,并补充道美联储可能对加息过于乐观,而股市将面临姗姗来迟的回调。盛宝银行称其维持1325美元/盎司的年底预期,风险偏于上行。“突破1300美元/盎司可能会重新吸引来自动能和宏观基金的兴趣,”报告指出。

4.花旗集团指出,金价或再跌6%至1133美元。“1214美元是关键支撑水平,该位置处在颈线上,而上周收盘已经被下破。这一步骤就指向了1133美元。”



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