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盘后评析

【黄金晨报】“小非农”不及预期黄金坚守1220美元关口 市场聚焦非农数据

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所属版面:盘后评析 更新时间:2017/7/7 8:57:27 来源:网络文章 点击数:

 国际现货黄金周四(7月6日)亚市早盘开于1226.45美元/盎司后,金价震荡上行,录得日内高点1229.07美元/盎司后转盘跌,收于1224.90美元/盎司,下跌1.66美元,跌幅0.14%。欧市金价急速下挫,出现跳水行情,录得日内低点1222.06美元/盎司后触底反弹。美市金价波幅变窄,陷入盘整之中,市场较为谨慎,金价徘徊不前,终收于1224.90美元/盎司。

“小非农”不及预期

美国素有“小非农”之称的ADP就业数据在6月较前值显著下滑,增加15.8万人,低于预期的18.5万人,数据公布后美元对日元快速走低。

分析认为,尽管六月ADP数据稍显疲软,但劳动力市场仍然表现强劲,新增就业主要在服务业。

Moody's Analytics首席经济学家Mark Zandi分析称,从每月波动来看,就业人数增长仍然维持在15万至20万。按照这种节奏,本就紧张的劳动力市场将持续收紧。

美元走软提振金价

因投资者继续评估欧美收紧货币政策的前景,美元下跌,欧元走高。

此前欧洲央行发布的上次会议的会议纪要令外界更加猜测该央行将很快退出量化宽松政策。

受到美元走软提振,一定程度上缓解了黄金下跌的压力。

欧美股债双杀,纳指标普跌约1%

美国股市周四收盘下跌,受能源、医保和消费类股下挫拖累。道指跌幅达0.7%,标普500下跌0.9%,纳指下跌1%。标普500指数中所有11个类股悉数下跌,此前标普500指数连续三个交易日上涨。

一些投资者和分析师称,2017年股市的上扬下半年可能停滞,尤其是如果利率上升,但经济增长平平。能源类股是2017年标普500指数中表现最差的类股,周四下跌1.8%。

欧洲股市周四收盘也下跌,欧洲央行和美联储的会议纪要引发交易员对超宽松货币政策正走向终点的担忧。股市下跌或引发市场购入黄金。

欧债大涨,金价承压

全球投资者周四再次抛售国债,投资者对央行将逐步削减货币政策支持的焦虑加深。抛售仍集中在欧元区国债,欧元区国债收益率普遍走高。

德国10年期国债收益率升至2016初以来最高水平,英国和美国收益率也出现上行压力。高收益率增加持有黄金的机会成本,往往会对价格产生一定的下行压力。

市场聚焦今晚美国非农数据

美国6月非农数据将于北京时间22:30发布,预期6月非农就业人口变动增加17.70万人,前值13.80万人。

分析师称,在美国非农就业报告发布之前,市场以谨慎为主,如果全球债券收益率继续上涨,黄金可能会继续下滑。

不过,知名投行美银美林仍然乐观地认为,黄金仍有可能在今年下半年继续“闪闪发光”,认为黄金可能在今年年底前达到1400美元/盎司左右。

白银闪崩 油价小幅上涨

亚洲周五早盘国际白银市场价格大幅异动,COMEX白银7:06一分钟内从16.06闪跌至最低14.34,一分钟波幅达10%,随后三分钟快速反弹至16美元/盎司附近;有外汇交易平台一度出现跌破14美元/盎司的极端报价随后回弹。

美国原油期货周四收盘小幅上涨,因数据显示美国原油库存下滑,重燃油价此前持续了两周的涨势。WTI 8月原油期货收涨0.86%,报45.52美元/桶。

此外,在本周末的德国汉堡举行的G20峰会上,朝鲜和全球贸易将成为焦点。尽管特朗普表示,他正在权衡一些“相当严重的事情”,以回应朝鲜试射导弹,但美国国防部长James Mattis警告说,双方并没有接近战争。

基本面利好因素:

1.北京时间周四20时15分,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国6月ADP就业人数仅增加15.8万,较上个月的数据显著下滑,且不及市场的预期。数据显示,美国6月ADP就业人数增加15.8万人,预期增加18.3万人,前值修正为增加23.0万人,初值增加25.3万人。

2.美国商务部周三公布的数据显示,美国5月工厂订单减少幅度大于预期为-0.8%;制造业近期发展动能不足,能源行业近期复苏带动油气勘探工具需求增加,新订单数上涨8.5%;汽车销量连续四个月下跌,导致库存增加,使得汽车生产承压,运输类工厂订单减少3%,为去年十一月以来最大跌幅。

3.美国商务部最新的数据显示,美国5月PCE物价指数年率上涨1.4%,不及预期和前值;核心PCE物价指数年率上涨1.4%,持平于预期,但是不及前值。不过5月个人储蓄率为5.5%,为8个月来最高水平。

基本面利空因素:

1.美国劳工部周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数连续三周录得上升,不过仍然低于30万。数据显示,美国7月1日当周初请失业金人数增加0.4万至24.8万,预期24.3万。已经连续122周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。路透点评称,上周美国初请失业金人数小幅上涨,为连续三周上涨,可能是由于汽车制造商因夏季重组而关闭工厂导致。4.3%的失业率说明劳动力市场已接近充分就业。

2.美国供应管理协会(ISM)周一(7月3日)公布的数据显示,美国6月ISM制造业指数为57.8,高于预期55.2和4月前值54.9,并突破了2月前值57.7,站上2014年8月以来新高。该项数据已经连续十个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。

后市展望

1.法兴:黄金确认了短期的头肩形态,并且跌破了去年12月以来的上行通道。目前金价的修正将继续,并且已经触及了此前1226/1223美元/盎司的目标。如果后市金价形成双顶,那么就可确认下行1214美元/盎司将成为关键支撑水平。

2.银美林分析师在最新的市场报告中表示,他们对黄金仍持建设性态度,即黄金可能在今年年底前达到1,400美元/盎司左右。美银美林分析师称,对黄金有利的最大因素是,投资者对市场风险过于自满。“我们认为,市场过于自满,投资者应该在波动风险敞口的工具中建立头寸。从整体上来说,我们相信,有多种选择可以保护投资组合不受政策风险增加和投资者仓位迅速逆转的影响。投资者可以选择增加他们的黄金配置。”

3.法巴:美联储计划今年再次加息并缩表都利空黄金。预计四季度金价将跌至1165美元/盎司,即金价要在现在价格基础上进一步下跌约5%。从技术面上看,金价可能跌破1190-1200美元/盎司的技术支撑,并进一步向2016年12月的低位1122.89美元/盎司回落。

4.汇丰银行:该行认为,较高的收益率将限制黄金涨势,黄金反弹最近受到压力,但是并不认为这将会逆转黄金的上行趋势。汇丰认为欧元对美元上涨还有可能支持黄金,美元对欧元以及大多数其他货币看跌,美元疲软可能会刺激黄金上行,但美国国债收益率也将走高。 

5. FXTM周四称,通货膨胀的不确定性以及美联储将在6月货币政策会议发布会议记录中强调的4.5万亿美元资产负债表的时间将有助于支持黄金价格;然而,FXTM货币研究分析师Lukman Otunuga警告说,市场仍然看起来很脆弱。“长期来看,不确定因素有可能确保黄金仍然保持上浮,牛市在短期内正在抗击潮流。只要价格低于1240美元/盎司,黄金仍然容易受到进一步下滑的影响。低于1220美元/盎司可能会导致金价走弱开启通向1214美元/盎司的路径。”

6.RBC财富管理总监乔治·吉罗周四称,随着投资者继续消化最新的美联邦公开市场委员会FOMC会议记录和美国就业数据,黄金价格继续上涨。而根据周位资深贵金属专家的说法,黄金现在将面临回撤。 “交易者们正在集中精力对付明年可能的三次升息,以及9月份之后资产负债表的缩减,所有这些都使黄金处于防御状态。老练的卖家在今天的ADP就业数据和美联储会议纪要之后抛售已经完成了,这些数据和纪要均使经济移动的步伐受到质疑。”

7. MKS高级贵重金属交易商Alex Thorndike周四表示,他将会关注日元,以确定黄金将在下一步走向何方,他指出“从过去的3个月来看,黄金与日元货币的相关性依然保持在0.78以上,美元兑日元已经有相当大的涨幅,在本周开始时上涨至一个多月高位。然而,美元的上涨势头正在下滑”他认为黄金市场目前正处于十字路口。“黄金现在接近一些相当重要的下跌水平位,下跌至1214.25美元/盎司是5月低点,其次是1195-1200美元/盎司,标志着3月份的一系列低谷。”

周五重点关注

22:30   美国至6月30日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)



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