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盘后评析

【黄金晨报】黄金下跌创近两月新低后反弹 美联储缩表存分歧推升金价

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所属版面:盘后评析 更新时间:2017/7/6 8:53:37 来源:网络文章 点击数:

 国际现货黄金亚市早盘开于1223.60美元/盎司后,金价震荡上行,不断走高,录得日内高点1226.56美元/盎司后转跌。欧市金价延续跌势,且跌幅加剧,不断刷新前低,录得日内低点1217.40美元/盎司后触底反弹。美市金价涨跌不定,再度触底后反弹,多头强力拉升,金价震荡走高,终收于1223.60美元/盎司。

美联储会议纪要

美联储6月FOMC会议纪要显示,联储官员重申支持逐步加息的政策路径,但在何时启动缩表问题上存在意见分歧,并没有透露缩表启动的具体时间。

一些联储官员倾向于在未来几个月开启缩表,理由是近几个月的沟通已让市场做好了准备。但仍有一些官员建议将缩表推迟到今年晚些时候,以换取更长的时间来衡量经济状况和通胀发展。

几位联储官员表达了对股市等风险资产价格偏高的担忧,并注意到金融状况在3月加息后持续宽松,可能的解释是投资者的风险承受力提升,进而全面推高风险资产价格。他们认为,过低的波动率和较低的股权溢价都加剧了未来金融系统稳定的风险。

美联储纪要公布后黄金仍持稳在1220一线,该价位的支撑水平还是较为牢固。美元则进一步受到提振,扩大涨幅。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少5.62吨,当前持仓量为840.67吨。

地缘政治风险支撑金价

朝鲜周三称,该国已试射新研发的洲际弹道导弹,该导弹可携带大型核弹头。一些专家认为其射程可覆盖美国本土部分地区。

美国国防部对这次导弹试射表示谴责,称其准备保卫美国及其盟国抵御与日俱增的朝鲜威胁。美国国务卿蒂勒森呼吁采取全球行动应对朝鲜的核威胁。

因美国与朝鲜的紧张局势升级引发避险需求,黄金周三收盘逆转跌势。

分析师称,总体而言,黄金回撤将测试支撑位1220美元/盎司的水平,目前金价围绕此价位盘整。

俄官员反对进一步减产 油价重创逾4%

油价终结九连涨,打破了2010年以来时间最长的连续上涨。WTI 8月原油期货收跌1.94美元,跌幅4.12%,创一个月最大单日跌幅,报45.13美元/桶。

受油价拖累,能源股创下四个月最大单日跌幅,与金融股和结束三日连跌的科技股形成鲜明反差。

此前媒体援引四位俄罗斯政府官员表示,俄罗斯将在7月OPEC会议上反对任何进一步减产的计划,俄方希望坚持目前的OPEC协议 。

贝莱德全球首席投资策略师Richard Turnill表示,对供应过剩的担忧再度袭击原油市场,而预期中的供需再平衡所需时间比我们想象中来得更久一点。

澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示:“目前的市场环境并不能支撑原油价格持续走高,供需面的表现对市场是利空的。至于原油价格跌破50美元/桶后所带来的影响,则还需观望。”

基本面利好因素:

1.美国商务部周三(7月5日)公布的数据显示,美国5月工厂订单减少幅度大于预期为-0.8%;制造业近期发展动能不足,能源行业近期复苏带动油气勘探工具需求增加,新订单数上涨8.5%;汽车销量连续四个月下跌,导致库存增加,使得汽车生产承压,运输类工厂订单减少3%,为去年十一月以来最大跌幅。

2.美国商务部最新的数据显示,美国5月PCE物价指数年率上涨1.4%,不及预期和前值;核心PCE物价指数年率上涨1.4%,持平于预期,但是不及前值。不过5月个人储蓄率为5.5%,为8个月来最高水平。

基本面利空因素:

1.全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少5.62吨,当前持仓量为840.67吨。

2.美国供应管理协会(ISM)周一(7月3日)公布的数据显示,美国6月ISM制造业指数为57.8,高于预期55.2和4月前值54.9,并突破了2月前值57.7,站上2014年8月以来新高。该项数据已经连续十个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。

后市展望

1.福四通(INTL FCStone):该机构表示对7月金价走势呈中间态度,美元可能走软,但在全球债券收益率走高的情况下,金价很难走高。福四通预期7月金价将在1190至1270美元/盎司间,银价将在15.67至16.7美元/盎司间。

2.加特曼:即便前方存在黄金的不利因素,例如美联储收紧货币政策的计划,但黄金今年的韧性仍是让人印象深刻的。“市场的心态压倒性地看跌,然而价格却没有创下新低,这很值得一提。”

3.Peter Hug:Kitco分析师Peter Hug认为,美联储对特朗普的财政计划在观望状态中,因此其政策显现出摇摆的状态,而一旦因此造成了美元的进一步走低,那么将推动黄金需求。“但一旦美联储显示出鹰派态度逆转美元下行趋势,黄金和白银则将进一步走低,白银已经接近15美元/盎司关口,该水平将大为刺激零售需求。”

4.美银美林:维持下半年黄金1400美元目标不变。该行分析师认为,我们认为对全球增长复苏的忧虑,跨资产波动利好黄金。此外,目前低通胀环境可能并不能佐证美联储加息政策。黄金的最大利好因素是投资者对市场风险太自满。股市波动可能太低,而经济政策不确定性指数已经回升。“我们认为市场有些过于自满,投资者应该在波动性暴露的组合中建立避险头寸。广泛而言,我们认为,有各种各样的方法可以保护投资组合免受政策风险的增加和投资者持仓的快速变化。投资者可以选择增加高配黄金“。

5.瑞银集团在周三(7月5日)发布的报告中称,朝鲜在美国独立日成功测试发射的洲际弹道导弹(ICBM)作为“大礼包”。面对上升的地缘政治问题,避险资产大幅上涨,黄金出现小幅反弹。在金融,经济或地缘政治等各种不确定因素的情况下,黄金趋于上涨。瑞银集团财富管理部门因此称,在这些不确定因素的影响下,在1200美元/盎司的价位买入黄金作为保险是上策。

周四重点关注

21:45   美国6月Markit服务业PMI终值

            美国至7月2日当周彭博消费者信心指数

22:00   美国6月ISM非制造业PMI 



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